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华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 019448
QDII-混合偏股 · 华夏基金 · 基金经理 李湘杰QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3670累计 0.3670净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.3670 | 0.3670 | −4.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3823 | 0.3823 | −1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3872 | 0.3872 | −3.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3998 | 0.3998 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4013 | 0.4013 | +1.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3944 | 0.3944 | −4.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4124 | 0.4124 | −2.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4209 | 0.4209 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4226 | 0.4226 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4198 | 0.4198 | +2.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4089 | 0.4089 | +3.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3963 | 0.3963 | +1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3914 | 0.3914 | +2.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3811 | 0.3811 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3798 | 0.3798 | −3.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3944 | 0.3944 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3944 | 0.3944 | −1.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4013 | 0.4013 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.3980 | 0.3980 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.3962 | 0.3962 | +3.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。