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万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442
指数型-海外股票 · 万家基金 · 基金经理 杨坤、贺方舟 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7283累计 1.7283净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7283 | 1.7283 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7405 | 1.7405 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7332 | 1.7332 | +1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7159 | 1.7159 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7138 | 1.7138 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7102 | 1.7102 | −0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7234 | 1.7234 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7224 | 1.7224 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7361 | 1.7361 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7234 | 1.7234 | +2.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6807 | 1.6807 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6717 | 1.6717 | +1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6463 | 1.6463 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6470 | 1.6470 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6576 | 1.6576 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6656 | 1.6656 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6549 | 1.6549 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6674 | 1.6674 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6728 | 1.6728 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6744 | 1.6744 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。