返回基金中心
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441
指数型-海外股票 · 万家基金 · 基金经理 杨坤、贺方舟 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7448累计 1.7448净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.7448 | 1.7448 | +1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7274 | 1.7274 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7252 | 1.7252 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7216 | 1.7216 | −0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7349 | 1.7349 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7339 | 1.7339 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7477 | 1.7477 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7349 | 1.7349 | +2.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6919 | 1.6919 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6828 | 1.6828 | +1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6572 | 1.6572 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6579 | 1.6579 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6686 | 1.6686 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6766 | 1.6766 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6658 | 1.6658 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6784 | 1.6784 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6838 | 1.6838 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6855 | 1.6855 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6854 | 1.6854 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.6823 | 1.6823 | +1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。