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易米鑫选品质混合A 019435
混合型-偏股 · 易米基金 · 基金经理 黄晓峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9763累计 0.9763净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9763 | 0.9763 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9831 | 0.9831 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9913 | 0.9913 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0044 | 1.0044 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9998 | 0.9998 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0262 | 1.0262 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0277 | 1.0277 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0287 | 1.0287 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0492 | 1.0492 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0591 | 1.0591 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0651 | 1.0651 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0627 | 1.0627 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0601 | 1.0601 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0436 | 1.0436 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0445 | 1.0445 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0409 | 1.0409 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0437 | 1.0437 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0427 | 1.0427 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0515 | 1.0515 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0653 | 1.0653 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。