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永赢睿信混合C 019432

混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理高楠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.9570累计 1.9570净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	1.9570	1.9570	−1.80%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-09	1.9929	1.9929	+0.17%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	1.9895	1.9895	−1.89%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.0279	2.0279	−0.43%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.0367	2.0367	+1.23%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.0120	2.0120	−2.88%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.0716	2.0716	−2.15%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.1171	2.1171	−0.24%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.1222	2.1222	−0.32%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.1290	2.1290	+0.88%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.1105	2.1105	+1.73%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.0746	2.0746	−0.30%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.0809	2.0809	+1.21%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.0560	2.0560	−0.16%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.0593	2.0593	−1.50%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.0906	2.0906	−1.96%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.1323	2.1323	−0.80%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.1495	2.1495	+0.11%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.1472	2.1472	+0.62%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-07	2.1339	2.1339	+0.58%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。