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国联安价值甄选混合 019430
混合型-偏股 · 国联安基金 · 基金经理 邹新进申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1566累计 1.1566净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1566 | 1.1566 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1667 | 1.1667 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1762 | 1.1762 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1842 | 1.1842 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1845 | 1.1845 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1891 | 1.1891 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1714 | 1.1714 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1649 | 1.1649 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1757 | 1.1757 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1849 | 1.1849 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1923 | 1.1923 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1985 | 1.1985 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1770 | 1.1770 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1691 | 1.1691 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1709 | 1.1709 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1799 | 1.1799 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1882 | 1.1882 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1914 | 1.1914 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2132 | 1.2132 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2219 | 1.2219 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。