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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019429
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 罗国庆 · 跟踪 中证国新央企股东回报指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3412累计 1.4041净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3412 | 1.4041 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3360 | 1.3989 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3150 | 1.3779 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3051 | 1.3680 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3077 | 1.3706 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3146 | 1.3775 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3193 | 1.3822 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3296 | 1.3925 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3393 | 1.4022 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3198 | 1.3827 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3202 | 1.3831 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3213 | 1.3842 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3173 | 1.3802 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3224 | 1.3853 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3285 | 1.3914 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3424 | 1.4053 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3512 | 1.4141 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3317 | 1.3946 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3176 | 1.3805 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3242 | 1.3871 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。