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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019428
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 曹世宇 · 跟踪 中证国新央企股东回报指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3383累计 1.4015净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3383 | 1.4015 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3279 | 1.3911 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3636 | 1.4268 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3583 | 1.4215 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3487 | 1.4119 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3528 | 1.4160 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3475 | 1.4107 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3263 | 1.3895 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3163 | 1.3795 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3190 | 1.3822 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3258 | 1.3890 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3306 | 1.3938 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3409 | 1.4041 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3507 | 1.4139 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3311 | 1.3943 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3314 | 1.3946 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3325 | 1.3957 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3285 | 1.3917 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3336 | 1.3968 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3397 | 1.4029 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。