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财通资管双鑫一年持有期债券A 019424
债券型-混合二级 · 财通资管 · 基金经理 宫志芳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0974累计 1.0974净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0974 | 1.0974 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0971 | 1.0971 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0986 | 1.0986 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0991 | 1.0991 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0992 | 1.0992 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1000 | 1.1000 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1006 | 1.1006 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1022 | 1.1022 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1028 | 1.1028 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1022 | 1.1022 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1050 | 1.1050 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1065 | 1.1065 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1070 | 1.1070 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1071 | 1.1071 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1066 | 1.1066 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1052 | 1.1052 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1054 | 1.1054 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1042 | 1.1042 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1037 | 1.1037 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1042 | 1.1042 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。