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华安远见慧选混合发起式A3 019423
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 万建军申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2252累计 1.2252净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2252 | 1.2252 | −1.80% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2477 | 1.2477 | −0.73% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2569 | 1.2569 | +0.30% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2531 | 1.2531 | −1.56% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2729 | 1.2729 | −0.76% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2826 | 1.2826 | −0.63% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2907 | 1.2907 | +0.32% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2866 | 1.2866 | +0.50% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2802 | 1.2802 | −1.33% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2975 | 1.2975 | −1.55% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3179 | 1.3179 | −0.30% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3219 | 1.3219 | −0.59% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3297 | 1.3297 | +1.79% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3063 | 1.3063 | +1.15% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2914 | 1.2914 | +0.26% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2881 | 1.2881 | +0.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2871 | 1.2871 | −0.38% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2920 | 1.2920 | −0.46% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2980 | 1.2980 | −1.22% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3140 | 1.3140 | −0.27% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。