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华安远见慧选混合发起式A1 019421
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 万建军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2044累计 1.2044净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2044 | 1.2044 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2266 | 1.2266 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2356 | 1.2356 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2319 | 1.2319 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2514 | 1.2514 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2609 | 1.2609 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2691 | 1.2691 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2651 | 1.2651 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2589 | 1.2589 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2759 | 1.2759 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2960 | 1.2960 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3000 | 1.3000 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3076 | 1.3076 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2847 | 1.2847 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2701 | 1.2701 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2668 | 1.2668 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2659 | 1.2659 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2708 | 1.2708 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2767 | 1.2767 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2925 | 1.2925 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。