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国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419
FOF-稳健型 · 国泰海通资管 · 基金经理 高琛、郭圳滨申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0553累计 1.0553净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0553 | 1.0553 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0562 | 1.0562 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0560 | 1.0560 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0564 | 1.0564 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0560 | 1.0560 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0573 | 1.0573 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0576 | 1.0576 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0570 | 1.0570 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0591 | 1.0591 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0602 | 1.0602 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0606 | 1.0606 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0604 | 1.0604 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0595 | 1.0595 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0583 | 1.0583 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0584 | 1.0584 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0574 | 1.0574 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0577 | 1.0577 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0579 | 1.0579 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0588 | 1.0588 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。