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中欧磐固债券A 019417
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 华李成、胡阗洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1295累计 1.1295净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1295 | 1.1295 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1284 | 1.1284 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1289 | 1.1289 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1287 | 1.1287 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1319 | 1.1319 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1332 | 1.1332 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1334 | 1.1334 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1341 | 1.1341 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1329 | 1.1329 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1313 | 1.1313 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1314 | 1.1314 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1298 | 1.1298 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1302 | 1.1302 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1303 | 1.1303 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1338 | 1.1338 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1360 | 1.1360 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1354 | 1.1354 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1355 | 1.1355 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1339 | 1.1339 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。