返回基金中心
南方港股医药行业混合发起(QDII)C 019416
QDII-混合偏股 · 南方基金 · 基金经理 叶震南、李晓光QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3336累计 1.3336净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3336 | 1.3336 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3534 | 1.3534 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3558 | 1.3558 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4137 | 1.4137 | +3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3691 | 1.3691 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3691 | 1.3691 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3735 | 1.3735 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4093 | 1.4093 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3963 | 1.3963 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4043 | 1.4043 | +4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3441 | 1.3441 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3361 | 1.3361 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3088 | 1.3088 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2936 | 1.2936 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3127 | 1.3127 | +4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2517 | 1.2517 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2808 | 1.2808 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3176 | 1.3176 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3347 | 1.3347 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2993 | 1.2993 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。