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南方港股医药行业混合发起(QDII)A 019415
QDII-混合偏股 · 南方基金 · 基金经理 叶震南、李晓光QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3162累计 1.3162净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3162 | 1.3162 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3457 | 1.3457 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3920 | 1.3920 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4126 | 1.4126 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4151 | 1.4151 | −4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4745 | 1.4745 | +3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4279 | 1.4279 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4279 | 1.4279 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4254 | 1.4254 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4625 | 1.4625 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4489 | 1.4489 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4572 | 1.4572 | +4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3947 | 1.3947 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3864 | 1.3864 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3580 | 1.3580 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3423 | 1.3423 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3620 | 1.3620 | +4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2987 | 1.2987 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3289 | 1.3289 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3670 | 1.3670 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。