返回基金中心
富达裕达纯债C 019407
债券型-长债 · 富达基金(中国) · 基金经理 成皓、何萌申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0274累计 1.0724净值日期 2026-09-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.0274 | 1.0724 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0271 | 1.0721 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0260 | 1.0710 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0258 | 1.0708 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0251 | 1.0701 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0248 | 1.0698 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0242 | 1.0692 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0230 | 1.0680 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0226 | 1.0676 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0226 | 1.0676 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0226 | 1.0676 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0224 | 1.0674 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0212 | 1.0662 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.0209 | 1.0659 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-19 | 1.0206 | 1.0656 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-18 | 1.0206 | 1.0656 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-17 | 1.0204 | 1.0654 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0202 | 1.0652 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-13 | 1.0200 | 1.0650 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.0198 | 1.0648 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。