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华夏中证全指运输ETF发起式联接A 019404
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 杨斯琪、华龙 · 跟踪 中证全指运输指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0868累计 1.0868净值日期 2026-09-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 1.0868 | 1.0868 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0894 | 1.0894 | −0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0945 | 1.0945 | −0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1024 | 1.1024 | −1.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1156 | 1.1156 | +1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1023 | 1.1023 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0992 | 1.0992 | +0.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0894 | 1.0894 | −0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0960 | 1.0960 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1000 | 1.1000 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1025 | 1.1025 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1167 | 1.1167 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1193 | 1.1193 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1058 | 1.1058 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1032 | 1.1032 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1101 | 1.1101 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1073 | 1.1073 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0956 | 1.0956 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.1099 | 1.1099 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.1039 | 1.1039 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。