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国泰海通安睿纯债债券A 019400
债券型-中短债 · 国泰海通资管 · 基金经理 朱莹、杨勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0086累计 1.0907净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0086 | 1.0907 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0081 | 1.0902 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0085 | 1.0906 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0082 | 1.0903 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0079 | 1.0900 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0073 | 1.0894 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0071 | 1.0892 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0071 | 1.0892 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0080 | 1.0901 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0069 | 1.0890 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0074 | 1.0895 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0058 | 1.0879 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0056 | 1.0877 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0051 | 1.0872 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0047 | 1.0868 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0039 | 1.0860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0039 | 1.0860 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0035 | 1.0856 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0033 | 1.0854 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0101 | 1.0855 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。