返回基金中心
嘉实匠心严选混合A 019392
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 杨欢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4825累计 1.4825净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4825 | 1.4825 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5032 | 1.5032 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5102 | 1.5102 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5480 | 1.5480 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5343 | 1.5343 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5781 | 1.5781 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5846 | 1.5846 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5767 | 1.5767 | −3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6410 | 1.6410 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6715 | 1.6715 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6978 | 1.6978 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6907 | 1.6907 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6839 | 1.6839 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6498 | 1.6498 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6581 | 1.6581 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6339 | 1.6339 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6468 | 1.6468 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6536 | 1.6536 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6789 | 1.6789 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7053 | 1.7053 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。