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中欧时代共赢混合发起A3 019389
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 刘伟伟申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3483累计 2.3483净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.3483 | 2.3483 | −3.40% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4310 | 2.4310 | +0.60% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4166 | 2.4166 | −3.81% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5122 | 2.5122 | −1.09% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5399 | 2.5399 | −3.50% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6319 | 2.6319 | −0.70% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6505 | 2.6505 | +0.43% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6392 | 2.6392 | −5.28% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7864 | 2.7864 | −2.22% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8498 | 2.8498 | −0.36% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8602 | 2.8602 | −0.26% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8676 | 2.8676 | +0.87% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8430 | 2.8430 | +2.55% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7723 | 2.7723 | −0.63% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7899 | 2.7899 | +2.76% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7150 | 2.7150 | −0.72% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7347 | 2.7347 | −2.75% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8119 | 2.8119 | +0.49% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7981 | 2.7981 | −0.90% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8236 | 2.8236 | +0.34% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。