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兴全可持续投资三年定开混合 019384
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 何以广申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0428累计 1.3428净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0428 | 1.3428 | −2.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0673 | 1.3673 | −1.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0834 | 1.3834 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0838 | 1.3838 | −1.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1006 | 1.4006 | −0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1045 | 1.4045 | −2.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1355 | 1.4355 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1339 | 1.4339 | +0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1298 | 1.4298 | −2.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1611 | 1.4611 | −1.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1841 | 1.4841 | −0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1885 | 1.4885 | −0.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1943 | 1.4943 | +0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1902 | 1.4902 | +1.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1769 | 1.4769 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1782 | 1.4782 | +0.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1695 | 1.4695 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1697 | 1.4697 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1712 | 1.4712 | −1.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1838 | 1.4838 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。