返回基金中心
景顺长城景盛双益债券C 019381
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 邹立虎、徐栋、刘力思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9959累计 0.9959净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9959 | 0.9959 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0061 | 1.0061 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0085 | 1.0085 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0081 | 1.0081 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0159 | 1.0159 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0187 | 1.0187 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0249 | 1.0249 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0311 | 1.0311 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0265 | 1.0265 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0391 | 1.0391 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0441 | 1.0441 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0401 | 1.0401 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0397 | 1.0397 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0362 | 1.0362 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0299 | 1.0299 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0344 | 1.0344 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0268 | 1.0268 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0246 | 1.0246 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0280 | 1.0280 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0296 | 1.0296 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。