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景顺长城景盛双益债券A 019380
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 邹立虎、徐栋、刘力思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0198累计 1.0198净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0198 | 1.0198 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0194 | 1.0194 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0273 | 1.0273 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0301 | 1.0301 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0363 | 1.0363 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0425 | 1.0425 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0378 | 1.0378 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0505 | 1.0505 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0556 | 1.0556 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0515 | 1.0515 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0511 | 1.0511 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0476 | 1.0476 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0411 | 1.0411 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0457 | 1.0457 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0380 | 1.0380 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0357 | 1.0357 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0391 | 1.0391 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0407 | 1.0407 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0414 | 1.0414 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0402 | 1.0402 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。