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广发睿杰精选混合发起式A3 019376
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 陈韫中、敖明皓申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4434累计 1.4990净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4434 | 1.4990 | −3.62% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4976 | 1.5532 | −3.47% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5514 | 1.6070 | +1.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5359 | 1.5915 | −2.78% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5799 | 1.6355 | −1.37% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6018 | 1.6574 | −4.46% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6765 | 1.7321 | −1.80% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7072 | 1.7628 | +1.37% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6842 | 1.7398 | −4.87% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7704 | 1.8260 | −2.45% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8149 | 1.8705 | −0.51% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8242 | 1.8798 | −0.91% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8410 | 1.8966 | −0.49% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8501 | 1.9057 | +3.91% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7804 | 1.8360 | +0.07% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7792 | 1.8348 | +2.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7437 | 1.7993 | −0.13% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7460 | 1.8016 | −0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7465 | 1.8021 | −1.27% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7689 | 1.8245 | −0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。