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广发睿杰精选混合发起式A2 019375
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 陈韫中、敖明皓申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4891累计 1.5445净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4891 | 1.5445 | −3.47% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5426 | 1.5980 | +1.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5272 | 1.5826 | −2.78% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5709 | 1.6263 | −1.37% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5928 | 1.6482 | −4.46% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6671 | 1.7225 | −1.80% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6976 | 1.7530 | +1.36% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6748 | 1.7302 | −4.86% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7604 | 1.8158 | −2.45% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8047 | 1.8601 | −0.51% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8139 | 1.8693 | −0.92% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8307 | 1.8861 | −0.49% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8398 | 1.8952 | +3.91% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7705 | 1.8259 | +0.07% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7693 | 1.8247 | +2.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7339 | 1.7893 | −0.14% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7363 | 1.7917 | −0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7368 | 1.7922 | −1.27% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7591 | 1.8145 | −0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7597 | 1.8151 | −0.37% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。