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广发睿杰精选混合发起式A1 019374
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 陈韫中、敖明皓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4712累计 1.5261净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4712 | 1.5261 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5241 | 1.5790 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5089 | 1.5638 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5521 | 1.6070 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5737 | 1.6286 | −4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6473 | 1.7022 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6774 | 1.7323 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6549 | 1.7098 | −4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7397 | 1.7946 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7835 | 1.8384 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7926 | 1.8475 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8092 | 1.8641 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8182 | 1.8731 | +3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7498 | 1.8047 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7487 | 1.8036 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7137 | 1.7686 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7161 | 1.7710 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7166 | 1.7715 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7387 | 1.7936 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7392 | 1.7941 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。