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大成元丰多利债券C 019373
债券型-混合二级 · 大成基金 · 基金经理 孙丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1230累计 1.1230净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1230 | 1.1230 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1235 | 1.1235 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1240 | 1.1240 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1227 | 1.1227 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1237 | 1.1237 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1234 | 1.1234 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1231 | 1.1231 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1241 | 1.1241 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1248 | 1.1248 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1255 | 1.1255 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1258 | 1.1258 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1252 | 1.1252 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1243 | 1.1243 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1244 | 1.1244 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1256 | 1.1256 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1257 | 1.1257 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1276 | 1.1276 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1286 | 1.1286 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1272 | 1.1272 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。