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富国久利稳健配置混合E 019370
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 蔡耀华、俞晓斌申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3294累计 1.5094净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3294 | 1.5094 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3376 | 1.5176 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3416 | 1.5216 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3437 | 1.5237 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3482 | 1.5282 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3470 | 1.5270 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3503 | 1.5303 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3485 | 1.5285 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3455 | 1.5255 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3521 | 1.5321 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3569 | 1.5369 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3598 | 1.5398 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3601 | 1.5401 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3562 | 1.5362 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3519 | 1.5319 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3526 | 1.5326 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3501 | 1.5301 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3525 | 1.5325 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3530 | 1.5330 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3598 | 1.5398 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。