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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C 019366
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 中证国新央企股东回报指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2330累计 1.2710净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2330 | 1.2710 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2249 | 1.2629 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2286 | 1.2666 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2239 | 1.2619 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2049 | 1.2429 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1962 | 1.2342 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1992 | 1.2372 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2052 | 1.2432 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2095 | 1.2475 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2190 | 1.2570 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2282 | 1.2662 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2105 | 1.2485 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2108 | 1.2488 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2117 | 1.2497 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2084 | 1.2464 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2130 | 1.2510 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2188 | 1.2568 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2319 | 1.2699 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2404 | 1.2784 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2226 | 1.2606 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。