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银华华茂定开债券D 019364
债券型-混合一级 · 银华基金 · 基金经理 李丹申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0789累计 1.1489净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0789 | 1.1489 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0784 | 1.1484 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0783 | 1.1483 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0776 | 1.1476 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0766 | 1.1466 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0764 | 1.1464 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0755 | 1.1455 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0757 | 1.1457 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0756 | 1.1456 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0747 | 1.1447 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0741 | 1.1441 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0736 | 1.1436 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0732 | 1.1432 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0729 | 1.1429 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0720 | 1.1420 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0724 | 1.1424 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0718 | 1.1418 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0715 | 1.1415 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0697 | 1.1397 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0713 | 1.1413 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。