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富国核心优势混合发起式A 019361
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 吴栋栋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5816累计 1.5816净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5816 | 1.5816 | −2.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6188 | 1.6188 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6355 | 1.6355 | −3.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7032 | 1.7032 | −1.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7338 | 1.7338 | +0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7182 | 1.7182 | −5.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8102 | 1.8102 | −3.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8684 | 1.8684 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8680 | 1.8680 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8718 | 1.8718 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8800 | 1.8800 | +3.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8099 | 1.8099 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7983 | 1.7983 | +2.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7484 | 1.7484 | +1.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7220 | 1.7220 | +2.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6849 | 1.6849 | −3.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7394 | 1.7394 | −1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7598 | 1.7598 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7730 | 1.7730 | −1.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8003 | 1.8003 | +4.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。