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汇添富积极优选三年定开混合 019360
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 张朋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4994累计 1.4994净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4994 | 1.4994 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4929 | 1.4929 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5069 | 1.5069 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5501 | 1.5501 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5851 | 1.5851 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6215 | 1.6215 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.6440 | 1.6440 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.6144 | 1.6144 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.5475 | 1.5475 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.6035 | 1.6035 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.5285 | 1.5285 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.4902 | 1.4902 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.4088 | 1.4088 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.4312 | 1.4312 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.4545 | 1.4545 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.4269 | 1.4269 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.4278 | 1.4278 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.5017 | 1.5017 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.4746 | 1.4746 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.4723 | 1.4723 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。