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大成兴远启航混合A 019357
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 徐彦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0178累计 1.0178净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0178 | 1.0178 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0213 | 1.0213 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0221 | 1.0221 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0291 | 1.0291 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0201 | 1.0201 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0211 | 1.0211 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0154 | 1.0154 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0183 | 1.0183 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0159 | 1.0159 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0175 | 1.0175 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0055 | 1.0055 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0020 | 1.0020 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9990 | 0.9990 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9992 | 0.9992 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0044 | 1.0044 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9988 | 0.9988 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0084 | 1.0084 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0170 | 1.0170 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0212 | 1.0212 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0190 | 1.0190 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。