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招商精选企业混合C 019353
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 滕越、马海林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1455累计 1.1455净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1455 | 1.1455 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1485 | 1.1485 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1544 | 1.1544 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1588 | 1.1588 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1982 | 1.1982 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1847 | 1.1847 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1839 | 1.1839 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2137 | 1.2137 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2433 | 1.2433 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2354 | 1.2354 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2419 | 1.2419 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2143 | 1.2143 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1898 | 1.1898 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1831 | 1.1831 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1622 | 1.1622 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1691 | 1.1691 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1586 | 1.1586 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1741 | 1.1741 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1920 | 1.1920 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1964 | 1.1964 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。