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招商精选企业混合A 019352
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 滕越、马海林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1656累计 1.1656净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1656 | 1.1656 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1687 | 1.1687 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1746 | 1.1746 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1791 | 1.1791 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2191 | 1.2191 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2053 | 1.2053 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2045 | 1.2045 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2348 | 1.2348 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2649 | 1.2649 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2567 | 1.2567 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2633 | 1.2633 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2353 | 1.2353 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2103 | 1.2103 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2035 | 1.2035 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1822 | 1.1822 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1892 | 1.1892 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1785 | 1.1785 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1942 | 1.1942 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2124 | 1.2124 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2168 | 1.2168 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。