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招商远见回报3年定开混合 019351
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 陆文凯申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0289累计 1.0289净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0289 | 1.0289 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0423 | 1.0423 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0284 | 1.0284 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0464 | 1.0464 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0593 | 1.0593 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0912 | 1.0912 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0927 | 1.0927 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0979 | 1.0979 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0812 | 1.0812 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0880 | 1.0880 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0933 | 1.0933 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0314 | 1.0314 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0078 | 1.0078 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 0.9823 | 0.9823 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 0.9789 | 0.9789 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 0.9647 | 0.9647 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 0.9597 | 0.9597 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0021 | 1.0021 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0445 | 1.0445 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0442 | 1.0442 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。