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中信保诚瑞丰6个月混合C 019350
混合型-偏债 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴秋君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1175累计 1.1175净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1175 | 1.1175 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1202 | 1.1202 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1205 | 1.1205 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1185 | 1.1185 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1115 | 1.1115 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1073 | 1.1073 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1105 | 1.1105 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1104 | 1.1104 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1018 | 1.1018 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1076 | 1.1076 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1045 | 1.1045 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1002 | 1.1002 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0943 | 1.0943 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0873 | 1.0873 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0798 | 1.0798 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0787 | 1.0787 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0749 | 1.0749 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0726 | 1.0726 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0713 | 1.0713 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0743 | 1.0743 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。