返回基金中心
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349
混合型-偏债 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴秋君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1314累计 1.1314净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1314 | 1.1314 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1244 | 1.1244 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1201 | 1.1201 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1232 | 1.1232 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1231 | 1.1231 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1143 | 1.1143 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1202 | 1.1202 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1171 | 1.1171 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1127 | 1.1127 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1067 | 1.1067 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0996 | 1.0996 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0920 | 1.0920 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0909 | 1.0909 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0871 | 1.0871 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0846 | 1.0846 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0833 | 1.0833 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0863 | 1.0863 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0879 | 1.0879 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0877 | 1.0877 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0883 | 1.0883 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。