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交银医疗健康混合发起A 019345
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 徐嘉辰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4896累计 1.4896净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4896 | 1.4896 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5246 | 1.5246 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5561 | 1.5561 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5776 | 1.5776 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5804 | 1.5804 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6470 | 1.6470 | +3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5950 | 1.5950 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5916 | 1.5916 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5978 | 1.5978 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6494 | 1.6494 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6332 | 1.6332 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6316 | 1.6316 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5931 | 1.5931 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5778 | 1.5778 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5581 | 1.5581 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5478 | 1.5478 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5708 | 1.5708 | +4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4993 | 1.4993 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5235 | 1.5235 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5565 | 1.5565 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。