返回基金中心
富国价值发现混合C 019343
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 刘莉莉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0728累计 1.0728净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0728 | 1.0728 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0697 | 1.0697 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0732 | 1.0732 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0760 | 1.0760 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0804 | 1.0804 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0770 | 1.0770 | +2.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0505 | 1.0505 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0463 | 1.0463 | −1.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0670 | 1.0670 | +1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0549 | 1.0549 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0585 | 1.0585 | +1.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0398 | 1.0398 | +1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0261 | 1.0261 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0309 | 1.0309 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0335 | 1.0335 | −1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0498 | 1.0498 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0543 | 1.0543 | −2.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0762 | 1.0762 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0874 | 1.0874 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0933 | 1.0933 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。