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创金合信启富优选股票发起C 019339
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 张荣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4051累计 1.4051净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4051 | 1.4051 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4447 | 1.4447 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4610 | 1.4610 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4779 | 1.4779 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4706 | 1.4706 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4717 | 1.4717 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4789 | 1.4789 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4646 | 1.4646 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4895 | 1.4895 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5024 | 1.5024 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5088 | 1.5088 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4874 | 1.4874 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4829 | 1.4829 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4776 | 1.4776 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4776 | 1.4776 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4745 | 1.4745 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4755 | 1.4755 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4568 | 1.4568 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4737 | 1.4737 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4857 | 1.4857 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。