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创金合信启富优选股票发起A 019338
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 张荣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3793累计 1.3793净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3793 | 1.3793 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4267 | 1.4267 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4669 | 1.4669 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4834 | 1.4834 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5005 | 1.5005 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4930 | 1.4930 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4940 | 1.4940 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5013 | 1.5013 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4868 | 1.4868 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5120 | 1.5120 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5251 | 1.5251 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5316 | 1.5316 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5096 | 1.5096 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5050 | 1.5050 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4996 | 1.4996 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4996 | 1.4996 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4964 | 1.4964 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4974 | 1.4974 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4783 | 1.4783 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4954 | 1.4954 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。