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万家国企动力混合C 019337
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 刘洋、郎彬申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2944累计 1.2944净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2944 | 1.2944 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3007 | 1.3007 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3099 | 1.3099 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3162 | 1.3162 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3209 | 1.3209 | −1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3389 | 1.3389 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3409 | 1.3409 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3354 | 1.3354 | −1.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3598 | 1.3598 | −1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3759 | 1.3759 | −0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3877 | 1.3877 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3876 | 1.3876 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3793 | 1.3793 | +1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3645 | 1.3645 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3718 | 1.3718 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3617 | 1.3617 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3647 | 1.3647 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3773 | 1.3773 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3841 | 1.3841 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3878 | 1.3878 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。