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万家国企动力混合A 019336
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 刘洋、郎彬申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3116累计 1.3116净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3116 | 1.3116 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3180 | 1.3180 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3273 | 1.3273 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3336 | 1.3336 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3384 | 1.3384 | −1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3565 | 1.3565 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3585 | 1.3585 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3529 | 1.3529 | −1.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3776 | 1.3776 | −1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3938 | 1.3938 | −0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4058 | 1.4058 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4056 | 1.4056 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3972 | 1.3972 | +1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3822 | 1.3822 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3895 | 1.3895 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3792 | 1.3792 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3823 | 1.3823 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3950 | 1.3950 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4018 | 1.4018 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4056 | 1.4056 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。