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大成红利汇聚混合C 019335
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 侯春燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1924累计 1.1924净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1924 | 1.1924 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1909 | 1.1909 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1962 | 1.1962 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1916 | 1.1916 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1824 | 1.1824 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1873 | 1.1873 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1807 | 1.1807 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1839 | 1.1839 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1833 | 1.1833 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1902 | 1.1902 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1915 | 1.1915 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1903 | 1.1903 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1897 | 1.1897 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1885 | 1.1885 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1897 | 1.1897 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1981 | 1.1981 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2021 | 1.2021 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1999 | 1.1999 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2075 | 1.2075 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2185 | 1.2185 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。