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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 019331
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 中证沪港深云计算产业人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8630累计 1.8630净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8630 | 1.8630 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8954 | 1.8954 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8745 | 1.8745 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9251 | 1.9251 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9372 | 1.9372 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9392 | 1.9392 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0053 | 2.0053 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0337 | 2.0337 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0705 | 2.0705 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0398 | 2.0398 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0175 | 2.0175 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9742 | 1.9742 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9864 | 1.9864 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9641 | 1.9641 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9650 | 1.9650 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9797 | 1.9797 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9780 | 1.9780 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0042 | 2.0042 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0200 | 2.0200 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0405 | 2.0405 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。