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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 019330
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 中证沪港深云计算产业人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8777累计 1.8777净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8777 | 1.8777 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8769 | 1.8769 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9094 | 1.9094 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8884 | 1.8884 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9392 | 1.9392 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9515 | 1.9515 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9534 | 1.9534 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0200 | 2.0200 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0485 | 2.0485 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0856 | 2.0856 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0547 | 2.0547 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0322 | 2.0322 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9885 | 1.9885 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0008 | 2.0008 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9783 | 1.9783 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9792 | 1.9792 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9940 | 1.9940 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9923 | 1.9923 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0187 | 2.0187 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0345 | 2.0345 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。