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国泰金盛回报混合A 019328
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 胡松申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2455累计 1.2455净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2455 | 1.2455 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2691 | 1.2691 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2788 | 1.2788 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3015 | 1.3015 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2955 | 1.2955 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3245 | 1.3245 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3213 | 1.3213 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3254 | 1.3254 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3650 | 1.3650 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3940 | 1.3940 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4040 | 1.4040 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3954 | 1.3954 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3824 | 1.3824 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3565 | 1.3565 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3584 | 1.3584 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3440 | 1.3440 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3580 | 1.3580 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3721 | 1.3721 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3787 | 1.3787 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4012 | 1.4012 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。