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申万菱信乐研混合C 019327
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 付娟申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0317累计 1.0317净值日期 2024-12-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0317 | 1.0317 | −2.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 1.0566 | 1.0566 | −0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 1.0616 | 1.0616 | −1.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 1.0804 | 1.0804 | +0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 1.0730 | 1.0730 | +0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 1.0665 | 1.0665 | +0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 1.0597 | 1.0597 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 1.0624 | 1.0624 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 1.0515 | 1.0515 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 1.0442 | 1.0442 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 1.0513 | 1.0513 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 1.0508 | 1.0508 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-29 | 1.0336 | 1.0336 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-28 | 1.0274 | 1.0274 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 1.0333 | 1.0333 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 1.0133 | 1.0133 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-25 | 1.0070 | 1.0070 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-22 | 1.0063 | 1.0063 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-21 | 1.0366 | 1.0366 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-20 | 1.0334 | 1.0334 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。