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易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 019325
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 陈英嘉 · 跟踪 中证生物科技主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9395累计 0.9395净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9395 | 0.9395 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9499 | 0.9499 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9470 | 0.9470 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9769 | 0.9769 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9502 | 0.9502 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9487 | 0.9487 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9486 | 0.9486 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9723 | 0.9723 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9691 | 0.9691 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9678 | 0.9678 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9366 | 0.9366 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9301 | 0.9301 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9279 | 0.9279 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9245 | 0.9245 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9323 | 0.9323 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9080 | 0.9080 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9256 | 0.9256 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9380 | 0.9380 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9509 | 0.9509 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9377 | 0.9377 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。